Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +39.52% | +5.96% | +68.67% | +78.33% | +40.60% | -20.37% | -18.87% | +41.42% |
| Retorno Anualizado | +55.64% | +19613.18% | +68.67% | +33.54% | +12.03% | -5.54% | -4.10% | +3.58% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +19.63% | -0.93% | -18.63% | -16.75% | — |
| Dolar | — | — | — | +35.46% | +11.01% | -4.68% | -3.47% | — |
| IMA-B | — | — | — | +23.56% | +3.27% | -14.72% | -12.80% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +24.88% Mar/2022 | -36.48% Mar/2020 | 55.8% 67 de 120 | 44.2% 53 de 120 |
| Anual | +39.52% 2026 | -57.04% 2023 | 81.8% 9 de 11 | 18.2% 2 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.48% | 6.36% |
| CVaR Histórico | 5.97% | 11.43% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 80,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 16,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 2,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
6 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
EISEN IV FI EM AÇÕES
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