Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -6.46% | -0.32% | -6.13% | -10.53% | +6.49% | +3.96% | +8.79% | +210.59% |
| Retorno Anualizado | -9.40% | -13.58% | -6.13% | -5.41% | +2.12% | +0.98% | +1.70% | +9.07% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -19.22% | -10.82% | -12.11% | -10.82% | — |
| Dolar | — | — | — | -0.77% | +0.73% | +1.28% | +1.87% | — |
| IMA-B | — | — | — | -13.63% | -5.18% | -7.64% | -6.56% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.37% Mar/2020 | -13.70% Mar/2016 | 57.6% 91 de 158 | 42.4% 67 de 158 |
| Anual | +68.40% 2015 | -15.28% 2025 | 64.3% 9 de 14 | 35.7% 5 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.61% | 2.67% |
| CVaR Histórico | 2.24% | 3.23% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GÁVEA MACRO DOLAR II MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,6% |
| 2 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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