Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.51% | +0.17% | +8.17% | +12.77% | +25.23% | +35.14% | +53.66% | +121.81% |
| Retorno Anualizado | +8.73% | +17.28% | +8.17% | +6.20% | +7.79% | +7.82% | +8.97% | +8.51% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.71% | -5.17% | -5.27% | -3.68% | — |
| Dolar | — | — | — | +8.12% | +6.77% | +8.68% | +9.60% | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.78% | -0.97% | -1.36% | +0.27% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.48% Abr/2026 | -4.61% Mar/2026 | 71.4% 85 de 119 | 28.6% 34 de 119 |
| Anual | +18.53% 2022 | -0.01% 2016 | 90.9% 10 de 11 | 9.1% 1 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.40% | 0.74% |
| CVaR Histórico | 0.62% | 1.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAVEA MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,9% |
| 2 | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,2% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GÁVEA MACRO PVT FIF DA CIC MULTIMERCADO RL
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