Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.62% | +0.14% | +8.23% | +13.79% | +26.20% | +36.89% | +54.81% | +57.38% |
| Retorno Anualizado | +8.92% | +18.87% | +8.23% | +6.67% | +8.07% | +8.17% | +9.13% | +9.26% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.23% | -4.89% | -4.91% | -3.50% | — |
| Dolar | — | — | — | +8.94% | +6.75% | +9.10% | +9.82% | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.00% | -0.28% | -0.85% | +0.57% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.18% Nov/2023 | -2.17% Abr/2024 | 74.6% 47 de 63 | 25.4% 16 de 63 |
| Anual | +18.15% 2022 | +0.35% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.41% | 0.79% |
| CVaR Histórico | 0.67% | 1.15% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAVEA MACRO II PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,9% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 3,1% |
| 3 | XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −3,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GÁVEA MACRO XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO FIC MULTIMERCADO CP RL
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