Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.32% | +0.56% | -55.62% | -18.70% | -23.99% | -58.64% | -83.84% | -73.67% |
| Retorno Anualizado | +7.12% | +66.41% | -55.62% | -9.83% | -8.74% | -19.80% | -30.55% | -10.80% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -23.74% | -21.70% | -32.90% | -43.19% | — |
| Dolar | — | — | — | -7.91% | -9.75% | -18.95% | -29.92% | — |
| IMA-B | — | — | — | -19.81% | -17.50% | -28.99% | -39.25% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +79.01% Out/2024 | -58.14% Dez/2025 | 62.4% 88 de 141 | 37.6% 53 de 141 |
| Anual | +42.78% 2018 | -64.55% 2022 | 50.0% 6 de 12 | 50.0% 6 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.21% | 3.06% |
| CVaR Histórico | 3.84% | 14.50% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIF V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 80,3% |
| 2 | GÁVEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Fundos | FI Participações | 16,2% |
| 3 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,7% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GÁVEA PARTNERS GIF V FIFM
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