Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.69% | -0.76% | -1.76% | +42.37% | +7.61% | +19130.54% | N/A | +12473.61% |
| Retorno Anualizado | +3.60% | -60.27% | -1.76% | +19.32% | +2.48% | +272.39% | N/A | +225.01% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +5.42% | -10.48% | +259.31% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +21.58% | +1.16% | +273.32% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.64% | -5.87% | +263.38% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16136.69% Out/2022 | -64.99% Dez/2023 | 62.7% 32 de 51 | 37.3% 19 de 51 |
| Anual | +10486.69% 2022 | -59.29% 2023 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.64% | 5.28% |
| CVaR Histórico | 5.78% | 16.77% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASSET BANK II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 70,1% |
| 2 | GAVIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 23,3% |
| 3 | GRANFARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP CP | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,7% |
| 4 | LE PRIVILEGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 5 | CORRENTE AZUMI | Caixa e outros | Outros · AZUMI DTVM | 0,0% |
| 6 | ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Fundos | FIDC | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GAVIC FIC DE FI MULTIMERCADO CP
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