Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.96% | +0.30% | +13.62% | +25.37% | -18.76% | -11.50% | -6.42% | +7.47% |
| Retorno Anualizado | +13.45% | +31.44% | +13.62% | +11.97% | -6.69% | -3.01% | -1.32% | +1.00% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.94% | -19.65% | -16.10% | -13.97% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.89% | -7.71% | -2.15% | -0.69% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.99% | -15.45% | -12.19% | -10.02% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.74% Jul/2020 | -40.14% Ago/2024 | 83.0% 73 de 88 | 17.0% 15 de 88 |
| Anual | +13.17% 2025 | -37.13% 2024 | 87.5% 7 de 8 | 12.5% 1 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.31% | 0.73% |
| CVaR Histórico | 1.13% | 3.60% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 71,4% |
| 2 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,5% |
| 3 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,1% |
| 4 | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2040 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,3% |
| 5 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,9% |
| 6 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GAVIOTAS FIFM CP RL
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