Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -23.02% | -33.32% | -20.14% | -15.97% | -14.90% | -8.20% | +0.43% | +2.73% |
| Retorno Anualizado | -29.35% | -100.00% | -20.14% | -8.33% | -5.24% | -2.11% | +0.09% | +0.39% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -22.24% | -18.19% | -15.21% | -12.56% | — |
| Dolar | — | — | — | -6.41% | -6.25% | -1.26% | +0.71% | — |
| IMA-B | — | — | — | -18.31% | -14.00% | -11.30% | -8.61% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.73% Mar/2026 | -33.32% Out/2026 | 66.7% 56 de 84 | 33.3% 28 de 84 |
| Anual | +12.09% 2022 | -23.02% 2026 | 62.5% 5 de 8 | 37.5% 3 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.44% | 1.13% |
| CVaR Histórico | 1.28% | 3.70% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 77,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 22,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,1% |
5 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GAYA FIFM
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