Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% |
| 0,00% |
| CVM DIFERIDO |
| Caixa e outros |
| Outros |
| BANCO DAYCOVAL S.A. |
| — |
| 0,02% | 0,00% | TRIS DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | TRISUL | — |
| 0,02% | 0,00% | CYRE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,05% | +0,05% | VLR A RECEBNova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,08% | 0,00% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,12% | 0,00% | CRI IPCA - 15/07/2028 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GCB SECURITIZADORA II S.A. | — |
| 0,15% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,20% | 0,00% | CRI - 20/09/2029 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GCB SECURITIZADORA II S.A. | — |
| 0,21% | 0,00% | CRI - 18/05/2030 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GCB SECURITIZADORA II S.A. | — |
| 0,30% | +0,30% | CRI - 30/04/2030Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GCB SECURITIZADORA II S.A. | — |
| 0,30% | 0,00% | CRI IPCA - 15/06/2029 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GRAN VELLAS WIND EMPREENDIMENTOS SPE LTDA | — |
| 0,31% | +0,01% | CRI PRE - 25/02/2029 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GCB SECURITIZADORA II S.A. | — |
| 0,37% | −0,01% | IPEUVA EMPREENDIMENTOS… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 20/09/2029 |
| 0,48% | −0,11% | CRI IPCA - 13/02/2030 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GCB SECURITIZADORA II S.A. | — |
| 0,48% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,54% | +0,54% | CRI - 10/04/2028Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GCB SECURITIZADORA II S.A. | — |
| 0,61% | +0,01% | CRI - 12/02/2029 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GCB SECURITIZADORA II S.A. | — |
| 0,68% | +0,01% | VILAS DO PALÁCIO EMPRE… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 25/07/2028 |
| 0,85% | 0,00% | CRI IPCA - 15/12/2028 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GCB SECURITIZADORA II S.A. | — |
| 0,93% | 0,00% | GRAN VELLAS WIND EMPRE… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 15/06/2029 |
| 1,11% | +0,02% | CRI - 01/04/2030 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GCB SECURITIZADORA II S.A. | — |
| 1,17% | +0,01% | CRI - 25/07/2028 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GCB SECURITIZADORA II S.A. | — |
| 1,27% | −0,03% | CRI - 30/07/2029 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GCB SECURITIZADORA II S.A. | — |
| 1,42% | −0,03% | GCB SECURITIZADORA II… | Crédito privado | CRA | GCB SECURITIZADORA II S.A. | 30/07/2029 |
| 1,91% | +0,02% | CRI - 19/03/2030 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GCB SECURITIZADORA II S.A. | — |
| 1,93% | +0,03% | CRI PRE - 04/02/2030 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GCB SECURITIZADORA II S.A. | — |
| 2,38% | +0,01% | CRI IPCA - 15/06/2029 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GCB SECURITIZADORA II S.A. | — |
| 2,75% | +2,75% | GCB SECURITIZADORA II…Nova | Crédito privado | Debênture simples | GCB SECURITIZADORA II S.A. | 10/04/2030 |
| 3,78% | +0,05% | FUNDO DE INVESTIMENTOS… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,98% | +0,04% | GCB SECURITIZADORA II… | Crédito privado | Debênture simples | GCB SECURITIZADORA II S.A. | 09/09/2035 |
| 8,37% | +0,05% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 9,00% | +0,09% | GCB SECURITIZADORA SPE… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 31/12/2035 |
| 18,16% | −1,24% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 18,16% | −1,25% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 18,17% | −1,26% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 16 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | ITUB DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | 0,00% | WIZC DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VBBR DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | CMIN DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXAZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota PassivoZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ITSA DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | ITAÚSA | — |
| 0,00% | 0,00% | PSSA DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | EGIE DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | 0,00% | VIVT DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | 0,00% | TEND DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | CMIG DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | CEMIG | — |
| 0,00% | 0,00% | PNVL DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,00% | 0,00% | WEGE DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | WEG SA | — |
| 0,00% | 0,00% | VAMO DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | RADL DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | DROGASIL SA | — |
| R$ 169.077.702,00Patrimônio líquido |
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