Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +30.89% | +0.33% | +18.13% | +32.38% | N/A | N/A | N/A | +41.15% |
| Retorno Anualizado | +42.98% | +34.96% | +18.13% | +15.06% | N/A | N/A | N/A | +14.14% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.15% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.98% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.08% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.04% Jan/2026 | -9.98% Dez/2025 | 93.9% 31 de 33 | 6.1% 2 de 33 |
| Anual | +30.89% 2026 | -1.44% 2025 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.32% | 1.04% |
| CVaR Histórico | 0.59% | 1.15% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GDV CAPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 99,5% |
| 2 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,6% |
| 3 | TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | ESTORNO DESPESA TAXA DE GESTÃO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | TAXA ANBIMA | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | ESTORNO DE TAXA DE CUSTÓDIA | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GDV CAPTA FIC DE FI MULTIMERCADO CP
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