Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.91% | +1.32% | +13.77% | +33.37% | N/A | N/A | N/A | +36.86% |
| Retorno Anualizado | +9.28% | +231.49% | +13.77% | +15.48% | N/A | N/A | N/A | +13.65% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.58% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +17.41% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.51% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.21% Ago/2025 | -5.80% Mar/2026 | 64.5% 20 de 31 | 35.5% 11 de 31 |
| Anual | +35.75% 2025 | -5.70% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.11% | 2.06% |
| CVaR Histórico | 1.67% | 2.43% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 93,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 6,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
4 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GENEPI FIFM
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