Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -22.65% | -1.30% | -34.59% | +20.20% | -35.44% | -40.76% | +113.35% | -78.49% |
| Retorno Anualizado | -29.25% | -13.87% | -34.59% | +9.64% | -13.57% | -12.27% | +16.36% | -13.15% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.22% | -26.49% | -25.33% | +3.75% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.77% | -14.65% | -11.58% | +17.14% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.27% | -21.95% | -21.37% | +7.85% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +358.87% Fev/2022 | -67.11% Fev/2020 | 57.3% 75 de 131 | 42.7% 56 de 131 |
| Anual | +303.19% 2025 | -86.23% 2020 | 58.3% 7 de 12 | 41.7% 5 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 4.77% | 11.77% |
| CVaR Histórico | 10.99% | 25.46% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 213,3% |
| 2 | GENERALE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 181,7% |
| 3 | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 60,4% |
| 4 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,1% |
| 5 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,9% |
| 6 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | TAXA ANBIMA | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GENERALE FIFM CP IE
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