| Competência | TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | BRSTNCNTB0O7 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 21,98% | 15,77% | 0,00% |
| out/2025 | 21,12% | 15,78% | 0,00% |
| nov/2025 | 21,67% | 15,88% | 0,00% |
| dez/2025 | 21,23% | 15,93% | 0,00% |
| jan/2026 | 21,30% | 15,89% | 0,00% |
| fev/2026 | 21,47% | 15,83% | 0,00% |
| mar/2026 | 21,78% | 15,99% | 0,00% |
| abr/2026 | 21,71% | 15,98% | 0,00% |
| mai/2026 | 23,32% | 16,21% | 0,00% |
| jun/2026 | 24,38% | 16,31% | 12,83% |
| jul/2026 | 24,66% | 16,38% | 12,81% |
| ago/2026 | 26,92% | 16,32% | 12,85% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (26) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,92% | +2,26% | TFO CIC DE CLASSES DE… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 16,32% | −0,06% | TRF CLASSE DE INVESTIM… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 12,85% | +0,04% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 9,81% | −0,03% | TDC CLASSE DE INVESTIM… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,15% | 0,00% | TNB CLASSE DE INVESTIM… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,73% | +0,01% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 3,27% | −0,11% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 3,02% | −0,01% | ICATU VANGUARDA CREDIT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,41% | +0,10% | TI KAPITALO ZETA FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,13% | −0,01% | TFO BERGAMO CLASSE DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,78% | 0,00% | TLD CLASSE DE INVESTIM… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,54% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 14/12/2026 |
| 1,53% | +0,01% | GENOA CAPITAL VESTAS T… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,05% | −0,01% | TFO TRENTO FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,87% | −0,01% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,84% | 0,00% | TFO CAPSTONE MACRO FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,81% | +0,01% | TMM CIC DE CLASSES DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,75% | −0,02% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,75% | 0,00% | LEGACY CAPITAL TFO FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,70% | −0,01% | TFO CAGLIARI 2 CLASSE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,47% | −0,01% | SQUADRA LONG-ONLY FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,45% | −0,01% | TAC CLASSE DE INVESTIM… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,43% | −0,03% | TFO MARSALA CLASSE DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,42% | 0,00% | MAR ABSOLUTO II FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,12% | TFO SICILIA FUNDO DE I…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 185.661.702,24Patrimônio líquido |
|---|