Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -13.66% | -0.66% | -13.96% | -16.03% | +8.80% | +17.92% | -0.47% | +1.97% |
| Retorno Anualizado | -17.72% | -45.46% | -13.96% | -8.36% | +2.85% | +4.21% | -0.09% | +0.33% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -22.27% | -10.11% | -8.88% | -12.74% | — |
| Dolar | — | — | — | -6.44% | +1.84% | +5.06% | +0.53% | — |
| IMA-B | — | — | — | -18.34% | -5.91% | -4.98% | -8.79% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.98% Jun/2024 | -11.21% Jan/2022 | 49.3% 36 de 73 | 50.7% 37 de 73 |
| Anual | +36.95% 2024 | -21.61% 2022 | 42.9% 3 de 7 | 57.1% 4 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.88% | 3.01% |
| CVaR Histórico | 2.60% | 3.89% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENIAL MS GLOBAL FRANCHISE MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,8% |
| 2 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GENIAL MS GLOBAL FRANCHISE CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RL
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