Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +47.72% | +7.47% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +47.72% |
| Retorno Anualizado | +395.94% | +127.66% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +395.94% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +37.57% Ago/2026 | -0.08% Jul/2026 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
| Anual | +47.72% 2026 | +47.72% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.05% | 0.13% |
| CVaR Histórico | 0.20% | 0.34% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENIAL SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA | Fundos | FI Participações | 82,5% |
| 2 | GENIAL SPECIAL SITUATIONS I CLASSE DE NVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 16,4% |
| 3 | BRSTNCLF1RT8 | Caixa e outros | Título público federal · 01/12/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,2% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GENIAL SPECIAL SITUATIONS I FIFM - RL
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