Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE II DO GENOA CAPITAL POLARIS FIF MULTIMERCADO RLInício: 25/09/2025 | Ativo | Qualificado | +1.23% | +5.99% | +14.86% | 12.37% |
SUBCLASSE I DO GENOA CAPITAL POLARIS FIF MULTIMERCADO RLInício: 25/09/2025 | Ativo | Qualificado | +1.27% | +7.89% | +19.04% | 13.14% |
SUBCLASSE A DO GENOA CAPITAL POLARIS FIFM RLInício: 08/04/2026 | Ativo | Qualificado | +1.07% | +4.38% | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.99% | +1.23% | +14.86% | N/A | N/A | N/A | N/A | +15.72% |
| Retorno Anualizado | +8.03% | +204.40% | +14.86% | N/A | N/A | N/A | N/A | +15.64% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.01% Fev/2026 | -8.92% Mar/2026 | 84.6% 11 de 13 | 15.4% 2 de 13 |
| Anual | +9.18% 2025 | +5.99% 2026 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.99% | 2.09% |
| CVaR Histórico | 1.64% | 2.64% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KYG3848E1281 | Exterior | Fundos Offshore · 23/12/2050 · 3SMVGENG - SMV SP GENOA GLOBAL - KYG3848E1281 - ALPHA - 252346,179937 | 47,1% |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 37,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 14,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
7 posições sob sigilo (53,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE II DO GENOA CAPITAL POLARIS FIF MULTIMERCADO RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 3 subclasses do fundo
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