Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,6% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −12,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,18% | +0,18% | ELETROBRAS ON N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,20% | −0,06% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,20% | −0,02% | OPD IDI/JVF4 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,22% | +0,01% | OPD CPM/ZT84 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,23% | +0,13% | SERENA ON | Renda variável | Ação ordinária | SERENA ENERGIA S.A. | 04/12/2025 |
| 0,24% | +0,01% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,25% | +0,25% | OPD IDI/NVGZNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,25% | +0,08% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,25% | +0,25% | AMBEV S/A ONNova | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,27% | −0,02% | OPD IDI/JVF5 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,28% | +0,28% | OPD IDI/NVF1Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,32% | +0,32% | OPD IDI/NVH0Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,34% | −0,01% | OPD IDI/FVFP | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,34% | −0,26% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,36% | +0,36% | OPD IDI/NVH1Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,37% | +0,37% | WEG ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,39% | −0,03% | BRSTNCNTB3C6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,40% | +0,37% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,42% | +0,04% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,47% | +0,38% | OPD CPM/FV84 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,50% | +0,09% | COPEL PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | — |
| 0,53% | +0,06% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,58% | +0,58% | BRSTNCLF1RU6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,60% | +0,60% | BRSTNCLF1RQ4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,86% | +0,01% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,89% | 0,00% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,99% | +0,99% | BRSTNCNTB3D4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 1,28% | +0,01% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 1,31% | +1,31% | BRSTNCNTB690Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 1,43% | +1,43% | PETROBRAS PNNova | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 1,50% | −1,04% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 1,53% | −5,22% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 1,66% | +1,66% | BRSTNCNTB4Q4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 1,67% | +1,67% | BRSTNCLF1RE0Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 1,80% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 1,83% | +1,83% | BRSTNCNTB4U6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 1,88% | +1,88% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 2,40% | +2,40% | BRSTNCLF1RX0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 2,62% | +0,08% | GENOA GL VLS SPC A | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 2,87% | −1,83% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 4,06% | +2,08% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 4,71% | +0,02% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 4,99% | +2,87% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 5,21% | −2,34% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 5,92% | +2,98% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 6,66% | −0,03% | GENOA GL FUND SMV SP | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 7,25% | +3,38% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 14,09% | +14,09% | BRSTNCNTB0A6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 24,57% | +0,29% | GENOA GL ALPHA FUND | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| Zeradas desde set/2025 · 39 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −15,61% | BRSTNCLTN871Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 0,00% | −5,70% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −5,66% | BRSTNCLTN7U7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2026 |
| 0,00% | −0,56% | BRSTNCLTN8A7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,00% | −0,42% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/10/2025 |
| 0,00% | −0,39% | BRSTNCNTF1P8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2027 |
| 0,00% | −0,34% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,19% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,09% | OPD IDI/JVF2Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,08% | EQUATORIAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | OPD IDI/JVF1Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | OPD IDI/JVDZZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | OPD IDI/JVDYZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 17/10/2025 |
| 0,00% | −0,03% | FUT DOL/V25Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | −0,03% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/10/2025 |
| 0,00% | −0,02% | FUT DAP/K27Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | −0,02% | SANTANDER CASH BLUE CL…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SMAL CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | −0,01% | FUT WIN/V25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | VIVA ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | −0,01% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/V25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q30Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BBDC PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/V27Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BRAVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | OPD CPM/ZT82Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/X25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDXZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/VTHCZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/VTHDZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/V25Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/N26Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT DAP/Q32Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | +0,03% | FUT DDI/V25Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| R$ 7.344.032.774,38Patrimônio líquido |
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