Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +48,1% / vendidas −0,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −5,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 0,06% | +0,06% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,07% | +0,01% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,07% | +0,07% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,08% | +0,08% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,08% | +0,08% | TOTVS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,09% | +0,09% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,10% | +0,02% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,11% | +0,11% | VENDA A TERMO A RECEBE…Nova | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,11% | +0,11% | BRSTNCNTF2K7Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2037 |
| 0,11% | +0,11% | COMPRA A TERMO A RECEB…Nova | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,11% | +0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,11% | −0,01% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,12% | −0,45% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,13% | +0,13% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,15% | −0,02% | SANEPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,16% | −0,01% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,18% | −0,02% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,19% | +3,77% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,20% | +0,01% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,20% | +0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,23% | 0,00% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,24% | −0,02% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,24% | +0,09% | XP INC. DR1 | Renda variável | BDR nível I | XP INC | — |
| 0,24% | −0,08% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,24% | −0,01% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,27% | +0,01% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,28% | −0,01% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,29% | +0,09% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,30% | +0,30% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,31% | +0,31% | COPEL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,31% | +0,09% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,31% | +0,31% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,38% | +0,38% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,38% | −0,02% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,41% | +0,18% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,42% | +0,41% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,44% | 0,00% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,45% | −0,06% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,59% | +0,59% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,63% | +0,11% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,67% | +0,18% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,76% | +0,43% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,83% | +0,06% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,85% | +0,14% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,94% | +0,15% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,03% | +0,16% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,12% | +0,17% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,16% | +0,35% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 1,72% | +0,11% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 1,86% | +1,86% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,05% | +2,05% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,06% | −34,67% | KYG3848E1851 | Exterior | Fundos Offshore | 3GLOVLSA - GENOA GLOBAL FUND A - KYG3848E1851 - ALPHA - 287206,701519 | 27/12/2050 |
| 2,18% | +2,18% | BRSTNCNTB0A6Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 3,15% | +3,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 4,18% | +0,28% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 4,29% | +0,82% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 5,00% | −1,61% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 5,48% | +0,89% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 6,90% | +0,46% | BRSTNCLTN8M2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2028 |
| 7,24% | −29,49% | KYG3848E1281 | Exterior | Fundos Offshore | 3SMVGENG - SMV SP GENOA GLOBAL - KYG3848E1281 - ALPHA - 314190,818905 | 26/12/2050 |
| 7,87% | +2,25% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 9,61% | +9,61% | VENDA A TERMO A RECEBE…Nova | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 12,27% | +12,27% | COMPRA A TERMO A RECEB…Nova | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 15,08% | +15,08% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 26,16% | +26,16% | BRSTNCLTN8A7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 27,24% | −9,49% | KYG3848E1026 | Exterior | Fundos Offshore | 3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 999639,353836 | 28/12/2050 |
| Zeradas desde jan/2026 · 31 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −20,13% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −6,10% | BRSTNCNTB7X3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2031 |
| 0,00% | −0,57% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | −0,55% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,47% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,12% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | −0,10% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | AXIA ON N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | AXIA ENERGIA S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | −0,02% | LOCALIZA PN NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON REC NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/02/2026 |
| 0,00% | −0,01% | SMAL CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SBSP ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | SABESP | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SBSP ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | SABESP | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN848Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | KLABIN S/A PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | KLABIN | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLF1RQ4Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 6.390.568.754,67Patrimônio líquido |
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