Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.74% | +0.48% | +20.43% | +44.82% | +55.53% | N/A | N/A | +74.92% |
| Retorno Anualizado | +22.92% | +78.70% | +20.43% | +20.34% | +15.86% | N/A | N/A | +16.48% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +6.44% | +2.91% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +22.60% | +14.54% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.66% | +7.52% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.10% Set/2026 | -5.25% Mar/2026 | 73.3% 33 de 45 | 26.7% 12 de 45 |
| Anual | +16.74% 2026 | +13.67% 2025 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.60% | 0.96% |
| CVaR Histórico | 0.85% | 1.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 11,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (122,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GENOA CAPITAL VESTAS V FIF CIC MULTIMERCADO RL
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