Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -6.80% | +0.33% | -2.49% | -0.65% | +27.64% | +46.61% | +12.84% | +67.78% |
| Retorno Anualizado | -8.92% | +34.90% | -2.49% | -0.32% | +8.47% | +10.04% | +2.45% | +7.89% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -14.23% | -4.48% | -3.05% | -10.20% | — |
| Dolar | — | — | — | +1.60% | +7.46% | +10.89% | +3.07% | — |
| IMA-B | — | — | — | -10.30% | -0.29% | +0.85% | -6.26% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.25% Abr/2020 | -9.42% Mar/2025 | 54.2% 45 de 83 | 45.8% 38 de 83 |
| Anual | +30.29% 2024 | -23.06% 2022 | 50.0% 4 de 8 | 50.0% 4 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.86% | 2.87% |
| CVaR Histórico | 2.58% | 3.99% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GEO GLOBAL EQUITIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 96,6% |
| 2 | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,2% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,4% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GEO ALOCADORES 34 EM DOLARES FIF EM COTAS DE FI EM AÇÕES
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