Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -8.12% | -0.01% | -3.45% | -2.75% | +25.17% | +43.05% | +10.86% | +63.87% |
| Retorno Anualizado | -10.68% | -1.43% | -3.45% | -1.38% | +7.77% | +9.36% | +2.08% | +7.52% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -15.28% | -5.19% | -3.71% | -10.55% | — |
| Dolar | — | — | — | +0.88% | +6.45% | +10.29% | +2.77% | — |
| IMA-B | — | — | — | -11.06% | -0.58% | +0.35% | -6.48% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.20% Abr/2020 | -9.16% Mar/2025 | 53.0% 44 de 83 | 47.0% 39 de 83 |
| Anual | +29.44% 2024 | -22.51% 2022 | 50.0% 4 de 8 | 50.0% 4 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.82% | 2.82% |
| CVaR Histórico | 2.53% | 3.94% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GEO ALOCADORES 34 EM DOLARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,4% |
| 2 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 1,2% |
| 3 | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,7% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GEO ALOCADORES 34 EM DÓLARES PVT FIF CIC EM AÇÕES IE RL
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