Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -8.29% | +0.33% | -4.27% | -2.76% | +25.09% | +43.51% | +11.37% | +158.62% |
| Retorno Anualizado | -10.85% | +35.14% | -4.27% | -1.39% | +7.75% | +9.45% | +2.18% | +9.17% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -15.29% | -5.21% | -3.64% | -10.47% | — |
| Dolar | — | — | — | +0.53% | +6.73% | +10.31% | +2.81% | — |
| IMA-B | — | — | — | -11.37% | -1.01% | +0.27% | -6.52% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.54% Abr/2020 | -13.82% Jun/2016 | 56.5% 74 de 131 | 43.5% 57 de 131 |
| Anual | +36.21% 2019 | -22.40% 2022 | 58.3% 7 de 12 | 41.7% 5 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.79% | 2.83% |
| CVaR Histórico | 2.47% | 3.78% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GEO GLOBAL EQUITIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,5% |
| 2 | CONTA CORRENTE | Caixa e outros | Outros | 0,7% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GEO GLOBAL EQUITIES FIFCFIA
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