Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.48% | +3.12% | +32.05% | +27.42% | +49.02% | +62.79% | +29.49% | +17547.85% |
| Retorno Anualizado | +18.59% | +41.96% | +32.05% | +12.88% | +14.22% | +12.96% | +5.30% | +30.96% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -4.53% | -2.28% | -1.02% | -5.39% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.02% | +13.14% | +13.64% | +6.08% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.51% | +5.85% | +3.86% | -3.21% | — |
| CDI | — | — | — | -0.98% | +1.31% | -0.11% | -7.31% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1451.13% Out/2007 | -32.94% Mar/2020 | 51.9% 120 de 231 | 48.1% 111 de 231 |
| Anual | +3888.79% 2007 | -29.03% 2015 | 65.0% 13 de 20 | 35.0% 7 de 20 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.74% | 4.59% |
| CVaR Histórico | 4.25% | 7.36% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial · AXIA ENERGIA S.A. | 26,1% |
| 2 | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · BRADESPAR S/A | 15,1% |
| 3 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 14,7% |
| 4 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 7,7% |
| 5 | CELESC PN EJ N2 | Renda variável | Ação preferencial · CELESC | 7,0% |
| 6 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 6,3% |
| 7 | HYPERA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · HYPERA PHARMA S/A | 5,3% |
| 8 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 4,4% |
| 9 | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial · USIMINAS | 4,2% |
| 10 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 2,6% |
Derivativos: posições compradas +0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GERAÇÃO L. PAR FIF DE AÇÕES DE RL
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