Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.94% | +0.37% | +12.66% | +21.67% | +30.79% | +46.13% | +57.44% | +111.84% |
| Retorno Anualizado | +12.09% | +57.02% | +12.66% | +10.30% | +9.36% | +9.95% | +9.50% | +9.45% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.60% | -3.59% | -3.13% | -3.13% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.57% | +8.05% | +10.88% | +10.19% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.63% | +1.02% | +0.93% | +0.94% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.53% Out/2018 | -6.35% Mar/2020 | 70.3% 71 de 101 | 29.7% 30 de 101 |
| Anual | +17.79% 2019 | -0.65% 2021 | 88.9% 8 de 9 | 11.1% 1 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.37% | 0.69% |
| CVaR Histórico | 0.66% | 1.35% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 47,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 45,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 3,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 3,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% |
9 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV RL
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