Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | 0,00% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 25/05/2027 |
| 0,02% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 02/10/2027 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 04/11/2027 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2028 |
| 0,03% | 0,00% | NU FINANCEIRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 15/02/2027 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 11/09/2026 |
| 0,04% | +0,04% | BANCO SANTANDER (BRASI…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/02/2027 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/03/2027 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2030 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 22/11/2027 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 05/12/2028 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 27/08/2027 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 14/08/2028 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 26/09/2027 |
| 0,11% | +0,01% | NU FINANCEIRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 11/08/2026 |
| 0,11% | +0,01% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 30/07/2026 |
| 0,11% | 0,00% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 22/02/2028 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/06/2029 |
| 0,14% | +0,01% | MERCADO CREDITO SO. CR… | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 21/10/2028 |
| 0,14% | 0,00% | NU FINANCEIRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 19/02/2027 |
| 0,14% | 0,00% | NU FINANCEIRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 01/02/2027 |
| 0,17% | 0,00% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 17/07/2026 |
| 0,17% | +0,17% | NU FINANCEIRA S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 07/05/2027 |
| 0,20% | 0,00% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 02/08/2027 |
| 0,20% | +0,20% | BANCO SAFRA S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 21/08/2028 |
| 0,21% | 0,00% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 06/07/2027 |
| 0,23% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 02/07/2027 |
| 0,25% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 18/09/2030 |
| 0,26% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2031 |
| 0,26% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2027 |
| 0,26% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 0,27% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/03/2030 |
| 0,28% | +0,28% | BANCO SAFRA S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 10/08/2027 |
| 0,29% | +0,29% | BANCO BRADESCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 26/05/2027 |
| 0,29% | 0,00% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/09/2026 |
| 0,32% | 0,00% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/04/2027 |
| 0,33% | 0,00% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 11/01/2027 |
| 0,33% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 10/09/2029 |
| 0,34% | 0,00% | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO GMAC SA | 23/11/2026 |
| 0,37% | +0,01% | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO GMAC SA | 17/02/2027 |
| 0,38% | 0,00% | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 19/06/2026 |
| 0,38% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,40% | 0,00% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 28/08/2026 |
| 0,41% | 0,00% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 02/10/2026 |
| 0,42% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2026 |
| 0,42% | +0,42% | BANCO SANTANDER (BRASI…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 28/09/2026 |
| 0,44% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 24/06/2028 |
| 0,45% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 10/01/2028 |
| 0,46% | +0,01% | BANCO MERCEDES-BENZ DO… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 03/11/2027 |
| 0,47% | 0,00% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 29/06/2027 |
| 0,47% | 0,00% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 14/09/2026 |
| 0,49% | +0,35% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 04/09/2026 |
| 0,51% | +0,01% | MERCADO CREDITO SO. CR… | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 10/02/2027 |
| 0,52% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 10/09/2029 |
| 0,52% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2028 |
| 0,52% | +0,27% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 07/06/2027 |
| 0,54% | 0,00% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO TOYOTA BRASIL SA | 01/04/2027 |
| 0,58% | 0,00% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/10/2026 |
| 0,60% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2029 |
| 0,61% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 25/03/2030 |
| 0,66% | 0,00% | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 28/09/2026 |
| 0,70% | +0,01% | MERCADO CREDITO SO. CR… | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 14/07/2026 |
| 0,71% | +0,01% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2026 |
| 0,71% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 28/09/2027 |
| 0,74% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 17/06/2026 |
| 0,75% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2030 |
| 0,77% | +0,40% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 16/05/2027 |
| 0,82% | +0,82% | BANCO BRADESCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 28/01/2028 |
| 0,87% | +0,01% | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 26/06/2026 |
| 1,00% | 0,00% | BANCO MERCEDES-BENZ DO… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 15/09/2026 |
| 1,02% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/11/2028 |
| 1,06% | 0,00% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 30/11/2026 |
| 1,20% | +0,01% | MERCADO CREDITO SO. CR… | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 22/09/2026 |
| 1,28% | 0,00% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 01/07/2026 |
| 1,39% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 1,46% | +0,01% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 09/09/2027 |
| 1,46% | 0,00% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 06/10/2026 |
| 1,53% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 10/04/2029 |
| 1,55% | +0,95% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 19/10/2026 |
| 1,63% | +0,01% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 04/09/2026 |
| 1,65% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/09/2030 |
| 1,65% | +0,01% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 1,97% | +0,01% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/06/2026 |
| 2,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 2,08% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2030 |
| 2,10% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/04/2028 |
| 2,14% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 2,23% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 18/09/2030 |
| 2,29% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 04/09/2029 |
| 2,54% | −3,16% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 2,56% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2030 |
| 2,85% | +0,81% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 05/11/2030 |
| 2,86% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/01/2030 |
| 16,62% | +3,38% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 17,04% | +16,35% | BRSTNCLTN8K6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| Zeradas desde abr/2026 · 9 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −9,02% | BRSTNCLTN8M2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2028 |
| 0,00% | −6,69% | BRSTNCLF1RF7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,00% | −2,42% | BRSTNCLTN8I0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | −1,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,84% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/12/2030 |
| 0,00% | −0,83% | NU FINANCEIRA S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,43% | NU FINANCEIRA S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 11/05/2026 |
| 0,00% | −0,30% | ITAU UNIBANCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,29% | NU FINANCEIRA S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 07/05/2026 |
| R$ 725.483.624,12Patrimônio líquido |
|---|