Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| DISPONIBILIDADES |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/10/2026 |
| 0,03% | 0,00% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 02/07/2027 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 14/08/2028 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 22/12/2027 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2026 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/10/2028 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/07/2027 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2028 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 18/09/2030 |
| 0,07% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 22/12/2028 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 30/10/2029 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 10/11/2032 |
| 0,12% | +0,12% | AXIA ENERGIA S.ANova | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/07/2036 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/11/2032 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2035 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 07/08/2035 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARGO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2030 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/03/2036 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/03/2033 |
| 0,16% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 24/01/2028 |
| 0,16% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/02/2028 |
| 0,18% | +0,01% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 05/09/2028 |
| 0,18% | 0,00% | BANCO MERCEDES-BENZ DO… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 28/08/2026 |
| 0,20% | +0,20% | BANCO DAYCOVAL S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 23/07/2029 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2032 |
| 0,20% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 26/12/2028 |
| 0,21% | 0,00% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 02/03/2028 |
| 0,22% | +0,22% | MERCADO CREDITO SO. CR…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 31/07/2028 |
| 0,23% | 0,00% | BANCO MERCEDES-BENZ DO… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 21/12/2026 |
| 0,25% | +0,01% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 02/03/2027 |
| 0,28% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 20/08/2029 |
| 0,30% | +0,30% | AXIA ENERGIA S.ANova | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/07/2033 |
| 0,30% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 15/12/2030 |
| 0,30% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2032 |
| 0,31% | +0,01% | CONCORDIA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 22/06/2028 |
| 0,33% | +0,01% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 25/06/2029 |
| 0,35% | +0,01% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 14/08/2026 |
| 0,37% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 01/06/2029 |
| 0,39% | +0,39% | ISA ENERGIA BRASIL SANova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/07/2030 |
| 0,43% | +0,43% | Banco Volkswagen S/ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 30/07/2029 |
| 0,47% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2032 |
| 0,48% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 22/11/2030 |
| 0,48% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 03/05/2049 |
| 0,48% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2031 |
| 0,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,49% | 0,00% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 18/10/2027 |
| 0,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 14/08/2032 |
| 0,50% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 04/09/2029 |
| 0,50% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2030 |
| 0,50% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | 25/02/2032 |
| 0,50% | 0,00% | CONCORDIA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 02/06/2028 |
| 0,50% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 04/12/2028 |
| 0,51% | 0,00% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 09/07/2029 |
| 0,51% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,52% | +0,01% | BANCO TRATON BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO TRATON BRASIL S.A. | 30/03/2028 |
| 0,52% | +0,01% | CONCORDIA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 09/04/2028 |
| 0,52% | 0,00% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 18/09/2028 |
| 0,52% | 0,00% | CONCORDIA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 16/12/2027 |
| 0,52% | 0,00% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 24/07/2028 |
| 0,52% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/09/2028 |
| 0,54% | 0,00% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 23/07/2027 |
| 0,59% | −0,86% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,68% | +0,01% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 20/08/2026 |
| 0,71% | 0,00% | BANCO CITIBANK S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 31/07/2028 |
| 0,73% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 09/09/2032 |
| 0,75% | 0,00% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 22/09/2031 |
| 0,92% | 0,00% | FIDC ACR BEM BANCOS EM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,92% | −1,26% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,94% | +0,01% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,98% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/03/2027 |
| 1,01% | +0,01% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 26/06/2028 |
| 1,02% | +0,01% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 28/05/2029 |
| 1,02% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 04/05/2028 |
| 1,04% | 0,00% | Banco Xp S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 02/02/2028 |
| 1,04% | 0,00% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 22/02/2028 |
| 1,04% | 0,00% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 24/07/2028 |
| 1,05% | +0,01% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 17/01/2028 |
| 1,05% | 0,00% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 03/12/2028 |
| 1,05% | 0,00% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 18/12/2028 |
| 1,05% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 10/11/2028 |
| 1,07% | +0,01% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 11/06/2027 |
| 1,07% | 0,00% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 28/07/2028 |
| 1,10% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 21/05/2027 |
| 1,11% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 16/08/2027 |
| 1,12% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/04/2027 |
| 1,12% | 0,00% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 12/02/2027 |
| 1,14% | +0,01% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 04/12/2026 |
| 1,17% | +0,01% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 14/09/2026 |
| 1,18% | 0,00% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 08/01/2027 |
| 1,18% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/11/2028 |
| 1,18% | 0,00% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 28/09/2026 |
| 1,55% | +0,01% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 04/09/2028 |
| 1,73% | −0,11% | BRSTNCNTC0K4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| Zeradas desde jun/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,46% | BRSTNCLTN8G4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2026 |
| 0,00% | −0,10% | BANCO ABC BRASIL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 02/07/2026 |
| R$ 731.500.051,17Patrimônio líquido |
|---|