Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +29.40% | +16.42% | +39.06% | +53.35% | +76.19% | +76.61% | +59.14% | +343.88% |
| Retorno Anualizado | +40.30% | +279086.87% | +39.06% | +23.84% | +20.78% | +15.28% | +9.74% | +11.92% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -1.46% | -1.46% | +0.01% | -3.64% | — |
| Dolar | — | — | — | +28.35% | +21.99% | +16.39% | +11.54% | — |
| IMA-B | — | — | — | +12.11% | +10.80% | +5.37% | +0.33% | — |
| CDI | — | — | — | +9.95% | +7.86% | +2.22% | -2.91% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.42% Out/2026 | -30.74% Mar/2020 | 60.0% 96 de 160 | 40.0% 64 de 160 |
| Anual | +34.34% 2019 | -17.90% 2021 | 64.3% 9 de 14 | 35.7% 5 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.94% | 3.30% |
| CVaR Histórico | 3.07% | 5.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 79,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 9,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 6,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 3,6% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% |
9 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GERDAU PREVIDÊNCIA FIF EM AÇÕES 04 RL
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