Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.09% | +0.49% | +10.76% | +25.29% | +36.65% | +42.52% | N/A | +49.84% |
| Retorno Anualizado | +9.53% | +55.88% | +10.76% | +11.93% | +10.97% | +9.26% | N/A | +9.91% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.97% | -1.99% | -3.83% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.85% | +9.95% | +10.12% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.96% | +2.21% | +0.08% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.25% Abr/2025 | -5.14% Mar/2026 | 81.1% 43 de 53 | 18.9% 10 de 53 |
| Anual | +14.40% 2025 | +5.32% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.31% | 0.60% |
| CVaR Histórico | 0.49% | 0.82% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPITALO ZETA MERÍDIA RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 18,8% |
| 2 | CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 18,0% |
| 3 | BTG PACTUAL SYNERGY EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 16,4% |
| 4 | ABS TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 13,5% |
| 5 | ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,8% |
| 6 | GENOA CAPITAL VESTAS B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,9% |
| 7 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,0% |
| 8 | PS CAPSTONE ZENITH BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,7% |
| 9 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,6% |
| 10 | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,2% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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