Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.60% | +2.95% | +11.92% | +31.71% | +44.58% | +60.01% | +77.50% | +138.98% |
| Retorno Anualizado | +2.13% | +1323.09% | +11.92% | +14.76% | +13.08% | +12.47% | +12.16% | +14.51% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.86% | +0.12% | -0.62% | -0.49% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.68% | +12.06% | +13.33% | +12.79% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.79% | +4.31% | +3.29% | +3.46% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.72% Nov/2020 | -6.51% Set/2020 | 62.0% 49 de 79 | 38.0% 30 de 79 |
| Anual | +34.39% 2025 | -2.40% 2024 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.20% | 2.08% |
| CVaR Histórico | 1.73% | 2.69% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIANT DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,7% |
| 2 | BRSTNCLF1S24 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,2% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GIANT DAO MULTIFACTOR FFP FIFC FIM
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