Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.01% | +1.49% | +11.68% | +35.26% | +47.38% | +67.21% | N/A | +79.10% |
| Retorno Anualizado | +1.34% | +507.51% | +11.68% | +16.30% | +13.80% | +13.71% | N/A | +13.40% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.40% | +0.84% | +0.64% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +18.57% | +12.48% | +14.65% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.62% | +5.45% | +4.70% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.61% Nov/2025 | -7.87% Mar/2026 | 59.6% 34 de 57 | 40.4% 23 de 57 |
| Anual | +37.55% 2025 | -1.59% 2024 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.08% | 1.72% |
| CVaR Histórico | 1.52% | 2.20% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 86,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 23,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 7,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 6,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 4,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 3,9% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 2,5% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% |
11 posições sob sigilo (168,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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