Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +17.54% | -1.45% | +21.71% | +39.62% | +39.96% | +67.45% | N/A | +73.02% |
| Retorno Anualizado | +22.32% | -21.55% | +21.71% | +18.16% | +11.86% | +13.75% | N/A | +13.85% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +4.21% | -1.08% | +0.69% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +24.10% | +12.11% | +14.75% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.68% | +1.62% | +3.63% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.47% Ago/2025 | -4.01% Jul/2024 | 70.6% 36 de 51 | 29.4% 15 de 51 |
| Anual | +17.54% 2026 | +2.97% 2024 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.74% | 1.27% |
| CVaR Histórico | 1.10% | 1.65% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ QUEST BAYES LONG SHORT SISTEMÁTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,3% |
| 2 | BRSTNCLTN897 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,9% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
AZ QUEST BAYES LONG SHORT SISTEMÁTICO FI EM COTAS DE FIM
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