| Competência | TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 9,81% | 2,59% | 7,54% |
| out/2025 | 7,48% | 2,53% | 0,27% |
| nov/2025 | 8,72% | 2,92% | 3,93% |
| dez/2025 | 9,45% | 3,57% | 4,44% |
| jan/2026 | 9,30% | 4,10% | 3,61% |
| fev/2026 | 7,07% | 5,32% | 4,72% |
| mar/2026 | 5,56% | 4,92% | 5,38% |
| abr/2026 | 3,62% | 5,51% | 3,30% |
| mai/2026 | 3,34% | 5,02% | 6,38% |
| jun/2026 | 3,51% | 5,04% | 3,36% |
| jul/2026 | 3,12% | 4,40% | 1,90% |
| ago/2026 | 6,19% | 5,30% | 5,02% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.9 posições sob sigilo (72,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 7,30% | +1,80% | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | — | — | — |
| 6,19% | +3,07% | TREND ETF LBMA OURO CL… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 5,30% | +0,90% | ISHARES S&P 500 CLASSE… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 5,02% | +3,12% | IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 4,04% | +0,99% | TREND ETF NASDAQ 100 C… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,13% | −0,01% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,77% | +0,59% | KINEA RENDIMENTOS IMOB… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,31% | +0,22% | KINEA SECURITIES FUNDO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,31% | +0,09% | HASHDEX NASDAQ BITCOIN… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,30% | +0,13% | IRIDIUM FUNDO DE INVES… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,29% | +0,05% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,28% | −1,13% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,28% | −1,13% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,28% | −1,13% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,28% | −1,13% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,28% | −1,13% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,28% | −1,13% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,28% | −1,13% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,28% | −1,13% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,28% | −1,13% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,28% | −1,13% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,28% | +0,15% | CAPITÂNIA SECURITIES I… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,25% | +0,12% | BTG PACTUAL REAL ESTAT… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,22% | +0,15% | KINEA UNIQUE HY CDI FU… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,21% | +0,01% | PÁTRIA LOG - FUNDO DE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,19% | +0,09% | VALORA CRI CDI FUNDO D… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,19% | +0,09% | RIO BRAVO RENDA VAREJO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,18% | +0,12% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,16% | +0,12% | ZAGROS RENDA IMOBILIÁR… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,16% | −0,09% | KINEA ÍNDICES DE PREÇO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,15% | +0,10% | KINEA HEDGE FUND FUNDO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,15% | +0,13% | XP MALLS FUNDO DE INVE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,14% | +0,06% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,14% | +0,06% | VECTIS JUROS REAL FUND… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,13% | +0,06% | BTG PACTUAL CORPORATE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,13% | +0,06% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,13% | +0,05% | PATRIA PLUS MULTIESTRA… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,13% | +0,06% | SUNO ENERGIAS LIMPAS F… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,12% | +0,05% | BTG PACTUAL CRÉDITO IM… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,12% | +0,05% | VALORA CRI ÍNDICE DE P… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,12% | +0,06% | MAXI RENDA FUNDO DE IN… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,12% | +0,03% | KINEA HIGH YIELD CRI F… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,12% | −1,34% | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,11% | +0,07% | TIVIO RENDA IMOBILIÁRI… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,11% | +0,08% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,11% | +0,05% | CAPITÂNIA SHOPPINGS FU… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,10% | +0,03% | MAUÁ CAPITAL REAL ESTA… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,10% | −0,01% | Patria Malls Fundo de… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,10% | +0,05% | RIZA AKIN FUNDO DE INV… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,09% | +0,04% | BRPR CORPORATE OFFICES… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,09% | +0,06% | PATRIA SECURITIES FUND… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,09% | +0,04% | BTG PACTUAL SHOPPINGS… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,08% | +0,02% | HEDGE TOP FOFII 3 FUND… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,08% | +0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,08% | +0,04% | JS ATIVOS FINANCEIROS… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,07% | +0,03% | HABITAT RECEBÍVEIS PUL… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,07% | +0,05% | HSI LOGÍSTICA FUNDO DE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,07% | +0,03% | GAZIT MALLS FUNDO DE I… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,07% | +0,03% | AF INVEST CRI FUNDO DE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,07% | +0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,07% | +0,01% | PATRIA CRÉDITO IMOBILI… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,07% | +0,03% | RIO BRAVO RENDA CORPOR… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,07% | +0,03% | VINCI LOGÍSTICA FUNDO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,06% | +0,03% | FATOR VERITA FUNDO DE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,06% | +0,03% | BRC Renda Corporativa… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,05% | 0,00% | BTG PACTUAL LOGÍSTICA… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,05% | +0,02% | RIZA ARCTIUM REAL ESTA… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,05% | +0,02% | CLAVE ÍNDICES DE PREÇO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,05% | +0,02% | BANESTES RECEBÍVEIS I… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,05% | +0,02% | ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁR… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,05% | +0,02% | SUNO RECEBÍVEIS IMOBIL… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,05% | +0,02% | MANATÍ CAPITAL HEDGE F… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,05% | +0,02% | XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,05% | +0,03% | BRADESCO CARTEIRA IMOB… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,04% | +0,02% | TELLUS PROPERTIES - FU… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,04% | +0,01% | HECTARE CE FUNDO DE IN… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,04% | +0,02% | CYRELA CRÉDITO - FUNDO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,04% | +0,02% | KINEA CREDITAS FUNDO D… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,04% | +0,02% | POLO CRÉDITO IMOBILIÁR… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,04% | +0,02% | FATOR VERITÀ MULTIESTR… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,04% | +0,02% | AZ QUEST PANORAMA LOGÍ… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,04% | +0,03% | PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOB… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,04% | +0,01% | ITAÚ TOTAL RETURN FUND… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,04% | +0,02% | SUNO FUNDO DE FUNDOS D… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,04% | +0,02% | LIFE CAPITAL PARTNERS… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,04% | +0,02% | PATRIA TOP OFFICES FUN… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,04% | +0,02% | XP SELECTION FUNDO DE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,04% | +0,02% | JS REAL ESTATE MULTIGE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,04% | +0,02% | WHG REAL ESTATE FUNDO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,04% | +0,02% | RBR PREMIUM RECEBÍVEIS… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,03% | +0,01% | HEDGE BRASIL SHOPPING… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,03% | +0,01% | DEVANT RECEBÍVEIS IMOB… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,03% | +0,02% | FUNDO DE FUNDOS DE INV… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,03% | +0,01% | URCA PRIME RENDA FUNDO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,03% | +0,02% | HSI MALLS FUNDO DE INV… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,03% | +0,01% | OURINVEST JPP FUNDO DE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,03% | −0,07% | PATRIA ESCRITÓRIOS - F… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,03% | 0,00% | GUARDIAN REAL ESTATE F… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| R$ 36.023.432,73Patrimônio líquido |
|---|