Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.05% | +0.88% | +10.81% | +17.50% | +25.23% | +33.29% | +30.56% | +51.74% |
| Retorno Anualizado | +10.84% | +122.03% | +10.81% | +8.40% | +7.79% | +7.45% | +5.48% | +5.99% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.51% | -5.17% | -5.64% | -7.17% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.32% | +6.77% | +8.31% | +6.11% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.58% | -0.97% | -1.73% | -3.22% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.42% Mar/2022 | -4.02% Jun/2022 | 67.8% 59 de 87 | 32.2% 28 de 87 |
| Anual | +9.49% 2020 | -0.04% 2022 | 87.5% 7 de 8 | 12.5% 1 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.58% | 1.03% |
| CVaR Histórico | 0.93% | 1.73% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIANT RP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,5% |
| 2 | BRSTNCNTB4X0 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,8% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,5% |
Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GIANT SIGMA ADVISORY FIFC FIM
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