Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.28% | +0.14% | +6.05% | +12.58% | +9.22% | +14.21% | +32.54% | +35.98% |
| Retorno Anualizado | +12.51% | +13.48% | +6.05% | +6.10% | +2.98% | +3.38% | +5.80% | +5.11% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.80% | -9.97% | -9.71% | -6.85% | — |
| Dolar | — | — | — | +8.03% | +1.97% | +4.23% | +6.42% | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.87% | -5.78% | -5.80% | -2.90% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.62% Jun/2023 | -3.33% Ago/2024 | 58.7% 44 de 75 | 41.3% 31 de 75 |
| Anual | +9.28% 2026 | -5.29% 2025 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.62% | 1.09% |
| CVaR Histórico | 0.94% | 1.56% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIANT ZARATHUSTRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 97,1% |
| 2 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,1% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,4% |
| 4 | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,0% |
Passivos e obrigações: −1,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GIANT ZARATHUSTRA ADVISORY FIFC FIM
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