Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.84% | -0.14% | +6.61% | +14.28% | +12.38% | +17.98% | +41.14% | +180.88% |
| Retorno Anualizado | +11.95% | -15.99% | +6.61% | +6.90% | +3.97% | +4.22% | +7.13% | +10.88% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.00% | -8.99% | -8.86% | -5.50% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.17% | +2.65% | +5.15% | +7.82% | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.77% | -4.38% | -4.79% | -1.43% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.17% Jun/2018 | -12.10% Mai/2017 | 65.3% 79 de 121 | 34.7% 42 de 121 |
| Anual | +20.19% 2018 | -3.83% 2025 | 90.9% 10 de 11 | 9.1% 1 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.77% | 1.61% |
| CVaR Histórico | 1.42% | 2.90% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 45,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 44,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 31,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 25,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Obrigações por venda a termo a entregar | Sob sigilo | 22,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Obrigações por compra a termo a pagar | Sob sigilo | 12,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Compras a termo a receber | Sob sigilo | 6,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 3,3% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,9% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,1% |
14 posições sob sigilo (262,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GIANT ZARATHUSTRA MASTER FIFM
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