Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.71% | +1.22% | +5.34% | +10.96% | +7.08% | N/A | N/A | +15.34% |
| Retorno Anualizado | +9.01% | +203.61% | +5.34% | +5.34% | +2.31% | N/A | N/A | +3.63% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -8.57% | -10.65% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +7.26% | +1.29% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -4.64% | -6.46% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.80% Jun/2023 | -3.71% Ago/2024 | 61.2% 30 de 49 | 38.8% 19 de 49 |
| Anual | +6.71% 2026 | -1.26% 2025 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.49% | 0.91% |
| CVaR Histórico | 0.81% | 1.34% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIANT ZARA MULTI FOF PREV FIE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,3% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,7% |
| 3 | XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,4% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GIANT ZARATHUSTRA PREVIDENCIÁRIO XP SEG FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE
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