Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.75% | +0.16% | +13.28% | +25.95% | +38.09% | +22.88% | +31.78% | +23.42% |
| Retorno Anualizado | +13.21% | +21.95% | +13.28% | +12.23% | +11.36% | +5.29% | +5.67% | +2.33% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.67% | -1.60% | -7.79% | -6.96% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.49% | +10.04% | +6.22% | +6.36% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.55% | +3.01% | -3.73% | -2.89% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.97% Nov/2020 | -18.91% Out/2018 | 82.0% 91 de 111 | 18.0% 20 de 111 |
| Anual | +13.00% 2025 | -16.43% 2018 | 70.0% 7 de 10 | 30.0% 3 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.33% | 0.72% |
| CVaR Histórico | 1.01% | 3.14% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 31,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 25,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 25,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 17,6% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
7 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GIN&FRED FI MULTIMERCADO CP
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