| Competência | M8 CAPITAL PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | IBIUNA CREDIT PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV I - RESP LIMITADA | OCCAM LIQUIDEZ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RL |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 5,98% | 5,21% | 0,00% |
| out/2025 | 5,99% | 5,22% | 0,00% |
| nov/2025 | 5,06% | 5,22% | 0,00% |
| dez/2025 | 5,07% | 5,23% | 0,00% |
| jan/2026 | 5,05% | 5,21% | 0,00% |
| fev/2026 | 5,06% | 5,21% | 0,00% |
| mar/2026 | 5,08% | 5,22% | 0,00% |
| abr/2026 | 5,06% | 4,94% | 4,93% |
| mai/2026 | 5,06% | 4,95% | 4,93% |
| jun/2026 | 5,07% | 4,95% | 4,93% |
| jul/2026 | 5,07% | 4,96% | 4,94% |
| ago/2026 | 5,08% | 4,96% | 4,94% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (30) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,08% | +0,01% | M8 CAPITAL PREVIDÊNCIA… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 4,96% | 0,00% | IBIUNA CREDIT PREV FIF… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,94% | 0,00% | OCCAM LIQUIDEZ PREV FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,91% | 0,00% | PORTO PREVIDENCIÁRIO F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,87% | +0,01% | BTG PACTUAL CRÉDITO CO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,83% | 0,00% | PLURAL PREVIDÊNCIA FIE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,83% | 0,00% | ICATU VANGUARDA ABSOLU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,80% | +0,01% | ARX DENALI ICATU PREVI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,77% | 0,00% | SPARTA PREVIDÊNCIA FIF… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,76% | 0,00% | BRADESCO HUB ULTRA FIF… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,75% | 0,00% | ROOT CAPITAL CRÉDITO H… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,72% | 0,00% | ABSOLUTE ATENAS PREVID… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,16% | +0,01% | BRAVE PREVIDÊNCIA FIFE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,52% | 0,00% | SPX CRÉDITO PRIVADO PR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,27% | 0,00% | MAG HIGH GRADE PLUS 30… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,25% | +0,01% | MAG MCA 30 CRÉDITO PRI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,09% | −0,01% | AZ QUEST ALTRO PREV MA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,99% | −0,06% | BEM TPF FI FINANCEIRO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,96% | +0,01% | VINCI CRÉDITO ESTRUTUR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,82% | +0,01% | SOLIS CAPITAL ANTARES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,80% | 0,00% | DAYCOVAL CLASSIC ESTRU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,80% | 0,00% | VALORA VANGUARD FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,78% | 0,00% | SOLIS ANTARES PREVIDÊN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,36% | 0,00% | VALORA MASTER FIFE PRE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,74% | +0,01% | ATENA PREVIDÊNCIA FIE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,69% | 0,00% | PANAMBY HIGH GRADE D5… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,28% | 0,00% | AZ QUEST ICATU MASTER… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,33% | 0,00% | PRASS FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 300.269.400,50Patrimônio líquido |
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