Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +27.36% | +5.46% | +34.22% | +152.39% | +370.14% | +736.04% | +1600.91% | +62420.54% |
| Retorno Anualizado | +39.22% | +91.09% | +34.22% | +58.87% | +67.52% | +70.04% | +76.25% | +83.52% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +45.00% | +54.57% | +56.97% | +63.65% | — |
| Dolar | — | — | — | +61.56% | +65.75% | +70.26% | +76.87% | — |
| IMA-B | — | — | — | +49.66% | +59.72% | +61.17% | +67.83% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +115.67% Abr/2016 | -0.30% Mar/2016 | 99.2% 127 de 128 | 0.8% 1 de 128 |
| Anual | +198.74% 2016 | +27.36% 2026 | 100.0% 11 de 11 | 0.0% 0 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.98% | 4.58% |
| CVaR Histórico | 3.80% | 6.99% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 164,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | Sob sigilo | 131,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | Sob sigilo | 99,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 60,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 52,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 48,3% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 11,4% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 9,7% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 8,3% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 5,6% |
22 posições sob sigilo (716,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GLADIUS FIF MULTIMERCADO CP IE
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