Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +603,4% / vendidas −2,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −257,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Crédito privado |
| Outros |
| BANCO XP S.A |
| 18/08/2026 |
| 0,01% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Outros | BANCO XP S.A | 25/02/2027 |
| 0,01% | BPAC /EJ UNT N2 | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/12/2025 |
| 0,01% | BNY MELLON DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 0,01% | OPD FBI | Derivativos | Opção de compra | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | NATU ON NM | Derivativos | Opção de venda | NATURA COSMETICOS SA | 20/02/2026 |
| 0,01% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Outros | BANCO XP S.A | 30/07/2027 |
| 0,01% | C mbio/CB737669 NDF | Caixa e outros | Outros | REGULAMENTO NAO ANEXADO NO PIPEFY | — |
| 0,01% | VALE /EDJ ON NM | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/12/2025 |
| 0,01% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Outros | BANCO XP S.A | 30/12/2026 |
| 0,01% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de venda | — | 17/06/2026 |
| 0,01% | C mbio/CB730750 NDF | Caixa e outros | Outros | REGULAMENTO NAO ANEXADO NO PIPEFY | — |
| 0,01% | C mbio/CB693067 NDF | Caixa e outros | Outros | REGULAMENTO NAO ANEXADO NO PIPEFY | — |
| 0,01% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Outros | BANCO XP S.A | 10/06/2030 |
| 0,01% | CPLE PNA N2 | Derivativos | Opção de compra | COPEL | 19/12/2025 |
| 0,01% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Outros | BANCO XP S.A | 01/09/2027 |
| 0,01% | CSMG ON NM | Derivativos | Opção de venda | COPASA MG | 19/02/2027 |
| 0,01% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Outros | BANCO XP S.A | 31/05/2027 |
| 0,01% | WEGE ON NM | Derivativos | Opção de compra | WEG SA | 15/05/2026 |
| 0,01% | VALE ON NM | Derivativos | Opção de venda | VALE | 16/01/2026 |
| 0,01% | PRIO ON NM | Derivativos | Opção de compra | PETRO RIO S.A. | 16/01/2026 |
| 0,01% | C mbio/CB737923 NDF | Caixa e outros | Outros | REGULAMENTO NAO ANEXADO NO PIPEFY | — |
| 0,01% | CPLE PNA N2 | Derivativos | Opção de compra | COPEL | 19/12/2025 |
| 0,01% | WEGE ON NM | Derivativos | Opção de venda | WEG SA | 17/04/2026 |
| 0,01% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Outros | BANCO XP S.A | 01/04/2027 |
| 0,01% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Outros | BANCO XP S.A | 20/09/2027 |
| 0,01% | C mbio/CB742993 NDF | Caixa e outros | Outros | REGULAMENTO NAO ANEXADO NO PIPEFY | — |
| 0,01% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Outros | BANCO XP S.A | 17/12/2027 |
| 0,01% | CANAD KANSAS DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,01% | C mbio/CB747732 NDF | Caixa e outros | Outros | REGULAMENTO NAO ANEXADO NO PIPEFY | — |
| 0,01% | C mbio/CB717792 NDF | Caixa e outros | Outros | REGULAMENTO NAO ANEXADO NO PIPEFY | — |
| 0,01% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Outros | BANCO XP S.A | 25/02/2027 |
| 0,01% | EMBJ /EDJ ON NM | Derivativos | Opção de venda | EMBRAER | 19/12/2025 |
| 0,01% | CPLE FM PNA N2 | Derivativos | Opção de compra | COPEL | 19/12/2025 |
| 0,01% | WEGE ON NM | Derivativos | Opção de compra | WEG SA | 16/01/2026 |
| 0,01% | FREEPORT DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,01% | RAIL ON NM | Derivativos | Opção de venda | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 17/04/2026 |
| 0,01% | BBDC PN N1 | Derivativos | Opção de compra | BANCO BRADESCO S.A. | 20/02/2026 |
| 0,01% | SIMH ON NM | Derivativos | Opção de compra | SIMPAR S.A. | 16/07/2027 |
| 0,01% | VALE /EDJ ON NM | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/12/2025 |
| 0,01% | BBDC PN N1 | Derivativos | Opção de compra | BANCO BRADESCO S.A. | 16/01/2026 |
| 0,01% | C mbio/CB744914 NDF | Caixa e outros | Outros | REGULAMENTO NAO ANEXADO NO PIPEFY | — |
| 0,01% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Outros | BANCO XP S.A | 20/09/2033 |
| 0,01% | FLRY ON NM | Derivativos | Opção de compra | FLEURY SA | 19/12/2025 |
| 0,01% | VALE ON NM | Derivativos | Opção de compra | VALE | 16/01/2026 |
| 0,01% | VALE /EDJ ON NM | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/12/2025 |
| 0,01% | GOAU PN N1 | Derivativos | Opção de compra | METALÚRGICA GERDAU | 16/01/2026 |
| 0,01% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Outros | BANCO XP S.A | 28/08/2026 |
| 0,01% | ENEV ON NM | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,01% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Outros | BANCO XP S.A | 17/06/2026 |
| 0,01% | ITSA /EJ PN N1 | Derivativos | Opção de compra | ITAÚSA | 20/03/2026 |
| 0,01% | B3SA ON NM | Derivativos | Opção de compra | B3 | 19/12/2025 |
| 0,01% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Outros | BANCO XP S.A | 20/01/2033 |
| 0,01% | FUT CCM | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 16/01/2026 |
| 0,01% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,01% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,01% | PRIO ON NM | Derivativos | Opção de compra | PETRO RIO S.A. | 16/01/2026 |
| 0,01% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Outros | BANCO XP S.A | 25/02/2027 |
| 0,01% | ITUB /EDJ ON N1 | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 19/12/2025 |
| 0,01% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Outros | BANCO XP S.A | 30/04/2027 |
| 0,01% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Outros | BANCO XP S.A | 01/02/2027 |
| 0,01% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,01% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 20/02/2026 |
| 0,01% | C mbio/CB706776 NDF | Caixa e outros | Outros | REGULAMENTO NAO ANEXADO NO PIPEFY | — |
| 0,01% | C mbio/CB727435 NDF | Caixa e outros | Outros | REGULAMENTO NAO ANEXADO NO PIPEFY | — |
| 0,01% | C mbio/CB726862 NDF | Caixa e outros | Outros | REGULAMENTO NAO ANEXADO NO PIPEFY | — |
| R$ 6.484.809.343,17Patrimônio líquido |
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