Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.47% | -0.40% | +16.18% | +31.18% | +57.33% | +77.13% | +65.98% | +187.91% |
| Retorno Anualizado | +15.58% | -38.67% | +16.18% | +14.53% | +16.31% | +15.36% | +10.67% | +10.09% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.63% | +3.35% | +2.29% | -1.97% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.80% | +14.99% | +16.30% | +11.35% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.86% | +7.96% | +6.35% | +2.10% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.52% Nov/2020 | -12.50% Mar/2020 | 72.2% 96 de 133 | 27.8% 37 de 133 |
| Anual | +18.44% 2025 | -4.36% 2022 | 83.3% 10 de 12 | 16.7% 2 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.66% | 1.37% |
| CVaR Histórico | 1.11% | 2.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACCESS JPMORGAN GLOBAL INCOME FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,2% |
| 2 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,8% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GLOBAL INCOME FIC DE FIF MULTIMERCADO CP IE - RL
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