Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.34% | -0.04% | +9.48% | +19.34% | +24.10% | +34.77% | +32.29% | +104.75% |
| Retorno Anualizado | +9.86% | -3.24% | +9.48% | +9.24% | +7.46% | +7.75% | +5.76% | +7.14% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.66% | -5.50% | -5.34% | -6.89% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.16% | +6.45% | +8.60% | +6.38% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.73% | -1.30% | -1.44% | -2.94% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.25% Nov/2025 | -9.26% Dez/2025 | 63.2% 79 de 125 | 36.8% 46 de 125 |
| Anual | +22.78% 2017 | -3.21% 2022 | 90.9% 10 de 11 | 9.1% 1 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.67% | 1.16% |
| CVaR Histórico | 1.05% | 1.80% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACCESS JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIF MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,6% |
| 2 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 1,0% |
| 3 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GLOBAL MACRO STRATEGIES FIC DE FIF MULTIMERCADO IE - RL
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