Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.92% | +15.17% | +8.31% | +17.69% | +14.12% | +26.24% | +38.64% | +29.30% |
| Retorno Anualizado | +23.85% | +458.08% | +8.31% | +8.48% | +4.50% | +6.00% | +6.75% | +4.99% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.38% | -8.45% | -7.08% | -5.85% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.18% | +2.73% | +6.22% | +7.37% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.73% | -3.30% | -2.88% | -1.67% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.59% Mai/2025 | -16.50% Nov/2024 | 64.1% 41 de 64 | 35.9% 23 de 64 |
| Anual | +24.49% 2025 | -24.36% 2024 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.04% | 4.93% |
| CVaR Histórico | 3.75% | 6.89% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XPBR31 | Renda variável | Ação preferencial · 521 PARTICIPAÇÕES S/A | 84,1% |
| 2 | BRSTNCNTB7X3 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,0% |
| 3 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,6% |
| 4 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,8% |
| 5 | ARES ENYO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,9% |
| 6 | VAIL PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | Fundos | FIDC | 0,7% |
| 7 | TUESDAY VINTAGE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,7% |
| 8 | TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,6% |
| 9 | XP CLUB DEAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,6% |
| 10 | VAIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 0,5% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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