Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.91% | +3.97% | +18.38% | +35.29% | +43.95% | +58.88% | +71.04% | +71.60% |
| Retorno Anualizado | +9.17% | +662.57% | +18.38% | +16.31% | +12.91% | +12.27% | +11.33% | +11.11% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.42% | -0.01% | -0.79% | -1.32% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.83% | +14.12% | +13.39% | +13.14% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.59% | +2.93% | +2.36% | +1.92% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.88% Ago/2025 | -5.12% Mai/2026 | 69.8% 44 de 63 | 30.2% 19 de 63 |
| Anual | +31.66% 2025 | -2.39% 2024 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.80% | 1.52% |
| CVaR Histórico | 1.25% | 2.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 47,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 31,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 12,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 5,8% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 1,6% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,7% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,6% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
9 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GMM CAPITAL FI FINANCEIRO - CIA - RL
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