Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +28.81% | +2.40% | +28.12% | N/A | N/A | N/A | N/A | +47.71% |
| Retorno Anualizado | +39.97% | +772.21% | +28.12% | N/A | N/A | N/A | N/A | +23.62% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.42% Mai/2026 | -7.98% Mar/2026 | 60.9% 14 de 23 | 39.1% 9 de 23 |
| Anual | +28.81% 2026 | -7.67% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.54% | 3.81% |
| CVaR Histórico | 3.83% | 6.32% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAMA PORTOLAN EQUITY BRL FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 96,7% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 2,2% |
| 3 | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,1% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,6% |
Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PORTOLAN EQUITY BRL SELEÇÃO FIF CIC Ações RL
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