Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -11.47% | +1.70% | -6.37% | +3.10% | +21.05% | +40.07% | +37.31% | +77.65% |
| Retorno Anualizado | -14.99% | +681.83% | -6.37% | +1.54% | +6.57% | +8.79% | +6.55% | +10.26% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -12.36% | -6.38% | -4.29% | -6.09% | — |
| Dolar | — | — | — | +3.80% | +5.26% | +9.72% | +7.24% | — |
| IMA-B | — | — | — | -8.14% | -1.77% | -0.22% | -2.02% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.39% Nov/2023 | -8.83% Ago/2021 | 61.1% 44 de 72 | 38.9% 28 de 72 |
| Anual | +31.40% 2023 | -11.47% 2026 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.53% | 2.34% |
| CVaR Histórico | 2.05% | 2.79% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 68,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 18,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 15,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 9,6% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 7,7% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% |
12 posições sob sigilo (138,0% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GOLD FIELDS FIF DE AÇÕES
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