Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.92% | +1.41% | +15.30% | N/A | N/A | N/A | N/A | +19.00% |
| Retorno Anualizado | +13.75% | +17.89% | +15.30% | N/A | N/A | N/A | N/A | +16.54% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.77% Ago/2025 | -1.28% Jun/2026 | 92.9% 13 de 14 | 7.1% 1 de 14 |
| Anual | +9.92% 2026 | +8.26% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.15% | 0.70% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 10,5% |
| 2 | DIP FINANCING 11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS | Fundos | FIDC | 10,1% |
| 3 | CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 7,8% |
| 4 | JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 7,7% |
| 5 | TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | Fundos | FIDC | 7,6% |
| 6 | SUBCLASSE SENIOR DA CLASSE ÚNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GOAL RJ | Fundos | FIDC | 6,7% |
| 7 | YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 5,3% |
| 8 | UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 5,0% |
| 9 | FATOR TARKEN FIAGRO | Fundos | Fundos de Índice | 4,5% |
| 10 | SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DA 2ªSÉRIE DA CLASSE UNICA DO PACIFIC FIDC RESP LIMITADA | Fundos | FIDC | 4,4% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GOLDEN GATE CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIF MULTIMERCADO
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