Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -20.08% | -7.97% | -10.96% | -4.88% | +24.19% | +45.54% | +72.77% | +89.46% |
| Retorno Anualizado | -26.41% | -73.25% | -10.96% | -2.47% | +7.49% | +9.84% | +11.56% | +10.30% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -16.34% | -5.46% | -3.24% | -1.05% | — |
| Dolar | — | — | — | +0.22% | +5.71% | +10.06% | +12.18% | — |
| IMA-B | — | — | — | -11.68% | -0.31% | +0.96% | +3.14% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.05% Jul/2025 | -10.60% Mar/2026 | 66.7% 50 de 75 | 33.3% 25 de 75 |
| Anual | +43.43% 2023 | -20.08% 2026 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.02% | 5.75% |
| CVaR Histórico | 3.76% | 7.99% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁGIS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | Fundos | FIDC | 94,9% |
| 2 | USECORP CATÁLISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO COMERCIAL DE RESP LIMITADA | Fundos | FIDC | 5,1% |
| 3 | VLR A RECEB | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 4 | CATÁLISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CURTO PRAZO REFERENCIADA SELIC | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 5 | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GOLIATH FI MULTIMERCADO CP IE
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