Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -33.30% | +1.93% | -49.76% | -67.04% | -37.03% | -74.19% | -87.36% | -83.49% |
| Retorno Anualizado | -41.71% | +924.56% | -49.76% | -42.59% | -14.29% | -28.72% | -33.87% | -13.18% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -56.49% | -27.24% | -41.80% | -46.51% | — |
| Dolar | — | — | — | -40.32% | -15.60% | -27.79% | -33.18% | — |
| IMA-B | — | — | — | -52.26% | -22.63% | -37.74% | -42.44% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +46.95% Nov/2023 | -51.79% Jun/2022 | 66.9% 103 de 154 | 33.1% 51 de 154 |
| Anual | +47.68% 2014 | -63.97% 2022 | 23.1% 3 de 13 | 76.9% 10 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.17% | 5.28% |
| CVaR Histórico | 5.04% | 14.97% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 63,6% |
| 2 | GPCP5 I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 36,1% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 4 | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GP INVESTMENTS PVT FIF MULT CRÉD PRIV RL
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