Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.70% | +0.15% | +14.53% | +29.93% | +45.09% | +63.52% | +71.65% | +78.97% |
| Retorno Anualizado | +14.50% | +19.57% | +14.53% | +13.99% | +13.21% | +13.08% | +11.41% | +9.77% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.09% | +0.25% | +0.01% | -1.23% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.25% | +11.89% | +14.01% | +12.10% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.31% | +4.86% | +4.07% | +2.85% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.90% Dez/2020 | -1.26% Out/2021 | 90.8% 69 de 76 | 9.2% 7 de 76 |
| Anual | +14.58% 2025 | +1.09% 2021 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.14% | 0.34% |
| CVaR Histórico | 0.27% | 0.49% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TREND PÓS-FIXADO ADVISORY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 15,3% |
| 2 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,5% |
| 3 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,8% |
| 4 | ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,5% |
| 5 | XP CORPORATE LIGHT CRÉDITO PRIVADO XP SEGUROS MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,5% |
| 6 | ITAUUNIBANCOITUB | Crédito privado | Letra Financeira · 21/10/2031 · ITAÚ UNIBANCO | 2,7% |
| 7 | MERCANBRBM | Crédito privado | Letra Financeira · 13/09/2027 · BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 2,5% |
| 8 | BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira · 15/12/2026 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 2,4% |
| 9 | VOTORANTIMBM | Crédito privado | Letra Financeira · 04/09/2026 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 2,4% |
| 10 | VOLKSWAGENBM | Crédito privado | Letra Financeira · 08/09/2026 · BCO VOLKSWAGEN SA | 2,2% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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